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博狗下载首页 中国东方航空股份:日元信用增强债券将于9月17日开始付息

作者:匿名      发布时间:2020-01-07 19:19:13     浏览次数:4299

博狗下载首页 中国东方航空股份:日元信用增强债券将于9月17日开始付息

博狗下载首页,中国东方航空公司(00670)宣布,2018年3月16日发行的日元信用增级债券将于2019年3月17日至2019年9月16日开始付息。

据了解,2018年3月16日发行的日元信用增级债券包括第一批100亿日元(年利率0.33%)、2021年到期的债券(“担保债券”)、第二批200亿日元(年利率0.64%)、2021年到期的债券(“中银信用证债券”)和第三批200亿日元(年利率0.64%)、2021年到期的债券(“工行信用证债券”)。

根据公告,每手担保债券、中国银行信用证债券和中国工商银行信用证债券(单位面值为1亿日元)的利息分别为1650万日元(不含税)、6400万日元(不含税)和6400万日元(不含税)。

二级利息支付目标是截至2019年9月11日在欧洲结算银行和清算所登记的日元信用增级债券持有人。对于购买日元信用增级债券并持有至债券登记之日的投资者,利息资金通过支付代理德意志银行香港分行设立的托管账户转移至欧洲结算银行(euroclear and clearstream),然后由欧洲结算银行(euroclear and clearstream)转移至注册投资者资本账户。

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